| 审计报告所需资料清单 |
| 序号 |
资料名称 |
签收 |
备注 |
| 一、 |
审计需提供的会计资料(必备） |
| 1 |
电子数据：最明细科目余额表与全年记账凭证的EXCEL格式文件 |
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（金蝶软件可直接提供金蝶帐套） |
| 2 |
年度资产负债表、利润表 |
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| 3 |
手工账的请提供全年账本、凭证 |
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| 4 |
（期末）增值税、企业所得税等全部纳税申报表 |
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| 5 |
12月份全部银行对账单复印件、银行存款余额调节表 |
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| 6 |
营业执照、国地税副本复印件（国税副本上没有国税编码的需要写上国税编码） |
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| 7 |
实收资本等有变动的提供变动情况表 |
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| 8 |
固定资产盘点表及计提折旧明细表、新增固定资产购置发票 |
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| 9 |
最近出具验资报告事务所名称 |
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| 10 |
全体股东身份证复印件 |
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| 二、 |
审计需提供的备查资料 |
| 1 |
业务约定书及管理层说明书 |
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我所提供，复印件加盖公章 |
| 2 |
单位设立时和以后变更登记时的批文、章程、验资报告复印件 |
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复印件加盖公章 |
| 3 |
上年度审计报告复印件 |
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复印件加盖公章 |
| 4 |
享受优惠政策的批文复印件 |
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如享受了优惠政策,复印件加盖公章 |
| 5 |
软件开发企业、高新技术企业等认定文件复印件 |
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如有请提供，复印件加盖公章 |
| 6 |
重要经营合同、协议复印件、房租合同、租车协议、长期、短期借款合同协议 |
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复印件加盖公章 |
| 7 |
重要的资产权属证明 |
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复印件加盖公章 |
| 外资企业需要增加提供的资料 |
| 11 |
外商投资企业批准证书 |
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复印件加盖公章 |
| 12 |
外商投资企业成立批文 |
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复印件加盖公章 |
| 13 |
外商投资企业外汇登记卡 |
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复印件加盖公章 |
| 14 |
外商投资企业财政登记证 |
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复印件加盖公章 |
| （以上资料清单并不是完全详尽的，在审计进行过程中我们会根据您单位的实际情况进行补充。） |
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